信达澳亚基金管理有限公司

First State Cinda Fund Management Co.,ltd.

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

债券持仓

其他公司债券持仓查询：

报告期末市值排序的股票一览。

选择基金类型：
选择年度：
数据加载中...

信达澳亚基金 2024年1季度债券投资明细(全部)

截止至：2024-03-31

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值（万元）
1 230207 23国开07 13 1.26% 100,940.24
2 210203 21国开03 10 1.15% 92,332.97
3 160213 16国开13 5 0.69% 55,089.97
4 09230412 23农发清发12 2 0.57% 45,642.70
5 230415 23农发15 7 0.47% 37,910.72
6 230208 23国开08 7 0.46% 37,154.95
7 1928013 19民生银行永续债 5 0.44% 35,496.52
8 220208 22国开08 2 0.44% 35,224.48
9 190205 19国开05 2 0.40% 31,787.61
10 160210 16国开10 5 0.35% 28,416.22
11 230210 23国开10 2 0.34% 27,403.23
12 210208 21国开08 4 0.33% 26,836.52
13 230403 23农发03 4 0.32% 25,610.17
14 230315 23进出15 2 0.26% 20,475.23
15 210218 21国开18 5 0.25% 20,309.69
16 112303098 23农业银行CD098 5 0.25% 19,932.08
17 112311091 23平安银行CD091 5 0.25% 19,901.41
18 112320245 23广发银行CD245 5 0.25% 19,899.71
19 112492681 24杭州银行CD022 5 0.25% 19,831.43
20 112318227 23华夏银行CD227 5 0.25% 19,797.01
21 210303 21进出03 3 0.21% 16,504.23
22 220412 22农发12 2 0.19% 15,262.00
23 230304 23进出04 5 0.19% 15,231.39
24 230213 23国开13 5 0.19% 15,161.41
25 112494853 24南京银行CD055 5 0.19% 14,929.83
26 112303262 23农业银行CD262 5 0.19% 14,914.52
27 230406 23农发06 4 0.17% 13,859.26
28 188809 21天风C1 3 0.17% 13,459.67
29 102383196 23津城建MTN013 3 0.13% 10,240.73
30 230411 23农发11 3 0.13% 10,137.87
31 200305 20进出05 2 0.13% 10,120.08
32 112406080 24交通银行CD080 2 0.12% 9,800.93
33 112410060 24兴业银行CD060 2 0.12% 9,796.14
34 149871 22电建02 1 0.10% 8,292.59
35 163317 20首集01 1 0.10% 8,039.13
36 185613 22鲁资K1 1 0.10% 8,025.89
37 149647 21青城09 2 0.09% 7,436.39
38 092218005 22农发清发05 2 0.09% 7,077.03
39 113060 浙22转债 4 0.08% 6,598.24
40 102000460 20铁建房产MTN002 1 0.08% 6,068.73
41 149859 22金街01 1 0.08% 6,027.40
42 113049 长汽转债 4 0.07% 5,572.33
43 111004 明新转债 4 0.07% 5,530.79
44 110082 宏发转债 4 0.07% 5,461.75
45 118005 天奈转债 4 0.07% 5,217.32
46 118025 奕瑞转债 4 0.06% 5,129.55
47 112388449 23苏州银行CD224 2 0.06% 4,994.00
48 112385007 23成都银行CD184 2 0.06% 4,983.64
49 112371760 23广州农村商业银行CD137 2 0.06% 4,980.33
50 127061 美锦转债 4 0.06% 4,910.17
51 118023 广大转债 4 0.06% 4,852.69
52 123104 卫宁转债 2 0.06% 4,529.95
53 123050 聚飞转债 4 0.05% 4,380.20
54 123109 昌红转债 2 0.05% 3,645.74
55 118020 芳源转债 4 0.04% 3,562.56
56 149181 20HBIS02 2 0.04% 3,549.10
57 113033 利群转债 2 0.04% 3,528.63
58 113633 科沃转债 6 0.04% 3,485.49
59 113052 兴业转债 2 0.04% 3,472.57
60 127044 蒙娜转债 6 0.04% 3,442.69
61 118022 锂科转债 4 0.04% 3,427.92
62 123113 仙乐转债 4 0.04% 3,412.33
63 123122 富瀚转债 4 0.04% 3,395.28
64 128135 洽洽转债 2 0.04% 3,394.38
65 110072 广汇转债 4 0.04% 3,358.09
66 113061 拓普转债 2 0.04% 3,341.11
67 123120 隆华转债 2 0.04% 3,278.23
68 127049 希望转2 4 0.04% 3,276.59
69 110073 国投转债 2 0.04% 3,229.50
70 118032 建龙转债 4 0.04% 3,228.26
71 123132 回盛转债 4 0.04% 3,180.13
72 123163 金沃转债 2 0.04% 3,169.33
73 113650 博22转债 2 0.04% 3,146.71
74 123165 回天转债 2 0.04% 3,135.03
75 113608 威派转债 4 0.04% 3,129.44
76 128129 青农转债 2 0.04% 3,126.18
77 113640 苏利转债 2 0.04% 3,098.10
78 128108 蓝帆转债 2 0.04% 3,006.38
79 249906 24贴现国债06 2 0.04% 2,983.42
80 112419066 24恒丰银行CD066 2 0.04% 2,938.45
81 113624 正川转债 2 0.04% 2,860.27
82 118030 睿创转债 4 0.03% 2,545.42
83 123150 九强转债 2 0.03% 2,509.42
84 110086 精工转债 2 0.03% 2,493.14
85 118012 微芯转债 4 0.03% 2,328.71
86 128138 侨银转债 2 0.03% 2,319.05
87 113610 灵康转债 4 0.03% 2,238.07
88 115264 23陕煤Y2 2 0.03% 2,091.08
89 118027 宏图转债 4 0.03% 2,080.52
90 149923 22金街06 2 0.03% 2,072.27
91 127101 豪鹏转债 6 0.03% 2,048.96
92 102282414 22淮安国投MTN002 2 0.03% 2,046.00
93 149783 22中粮02 2 0.03% 2,041.02
94 115010 23中铁01 2 0.03% 2,037.50
95 230202 23国开02 2 0.03% 2,030.06
96 127052 西子转债 4 0.03% 2,015.19
97 249910 24贴现国债10 4 0.02% 1,994.92
98 112319173 23恒丰银行CD173 2 0.02% 1,994.29
99 112315462 23民生银行CD462 2 0.02% 1,993.16
100 112413035 24浙商银行CD035 2 0.02% 1,980.03
101 127068 顺博转债 6 0.02% 1,943.19
102 113616 韦尔转债 2 0.02% 1,866.08
103 127074 麦米转2 2 0.02% 1,864.62
104 110076 华海转债 4 0.02% 1,862.93
105 113652 伟22转债 4 0.02% 1,849.98
106 123126 瑞丰转债 2 0.02% 1,844.44
107 127038 国微转债 2 0.02% 1,844.23
108 113625 江山转债 2 0.02% 1,834.37
109 123153 英力转债 2 0.02% 1,800.00
110 127024 盈峰转债 2 0.02% 1,774.71
111 127060 湘佳转债 4 0.02% 1,762.99
112 123093 金陵转债 4 0.02% 1,715.40
113 127072 博实转债 2 0.02% 1,684.70
114 113605 大参转债 6 0.02% 1,647.64
115 118008 海优转债 2 0.02% 1,618.62
116 127086 恒邦转债 2 0.02% 1,607.94
117 113647 禾丰转债 4 0.02% 1,566.92
118 113601 塞力转债 2 0.02% 1,554.14
119 123158 宙邦转债 2 0.02% 1,529.60
120 110059 浦发转债 4 0.02% 1,514.08
121 118035 国力转债 9 0.02% 1,451.86
122 113609 永安转债 2 0.02% 1,445.97
123 128119 龙大转债 2 0.02% 1,399.84
124 123124 晶瑞转2 4 0.02% 1,396.32
125 123145 药石转债 2 0.02% 1,393.29
126 123133 佩蒂转债 4 0.02% 1,366.08
127 113589 天创转债 2 0.02% 1,346.81
128 123049 维尔转债 2 0.02% 1,335.62
129 123107 温氏转债 2 0.02% 1,233.78
130 123197 光力转债 2 0.01% 1,162.72
131 123156 博汇转债 2 0.01% 1,148.04
132 143798 18华能03 2 0.01% 1,123.17
133 113053 隆22转债 4 0.01% 1,116.64
134 127017 万青转债 2 0.01% 1,108.43
135 123065 宝莱转债 2 0.01% 1,105.58
136 118028 会通转债 2 0.01% 1,095.80
137 118033 华特转债 4 0.01% 1,073.19
138 102100875 21济南轨交MTN001 2 0.01% 1,068.36
139 102101992 21陕投集团MTN007 2 0.01% 1,061.17
140 118010 洁特转债 4 0.01% 1,060.69
141 102102161 21榆林城投MTN003 2 0.01% 1,060.60
142 132100057 21重庆轨交GN004(碳中和债) 2 0.01% 1,057.82
143 128105 长集转债 2 0.01% 1,051.03
144 230402 23农发02 2 0.01% 1,050.88
145 102101753 21青岛城投MTN004 2 0.01% 1,046.15
146 111100 20川交01 2 0.01% 1,041.81
147 136200 16铁工02 2 0.01% 1,028.65
148 102281569 22江铜MTN001 2 0.01% 1,025.87
149 149473 21金街02 2 0.01% 1,025.74
150 210313 21进出13 2 0.01% 1,016.18
151 042380575 23宿迁城投CP003 2 0.01% 1,014.17
152 113050 南银转债 2 0.01% 1,013.60
153 012383220 23华数传媒SCP002 2 0.01% 1,012.73
154 230431 23农发31 2 0.01% 1,011.67
155 163231 20首创01 2 0.01% 1,010.53
156 230216 23国开16 2 0.01% 1,010.14
157 012480015 24淮安国投SCP001 2 0.01% 1,006.01
158 102280333 22华侨城MTN002 2 0.01% 1,005.82
159 240401 24农发01 2 0.01% 1,000.26
160 110063 鹰19转债 4 0.01% 994.45
161 123154 火星转债 2 0.01% 994.17
162 118024 冠宇转债 6 0.01% 956.55
163 113056 重银转债 2 0.01% 941.76
164 123182 广联转债 4 0.01% 935.75
165 113563 柳药转债 4 0.01% 896.64
166 127075 百川转2 2 0.01% 865.93
167 127043 川恒转债 4 0.01% 846.42
168 113619 世运转债 2 0.01% 819.74
169 118036 力合转债 4 0.01% 816.66
170 123178 花园转债 4 0.01% 799.05
171 127019 国城转债 4 0.01% 794.88
172 113055 成银转债 2 0.01% 792.12
173 123142 申昊转债 2 0.01% 789.93
174 113062 常银转债 2 0.01% 782.03
175 123090 三诺转债 2 0.01% 773.92
176 111010 立昂转债 4 0.01% 768.61
177 113641 华友转债 2 0.01% 745.66
178 127025 冀东转债 4 0.01% 739.94
179 113067 燃23转债 2 0.01% 725.99
180 123087 明电转债 2 0.01% 723.78
181 111012 福新转债 2 0.01% 720.45
182 118015 芯海转债 2 0.01% 673.74
183 123071 天能转债 2 0.01% 668.33
184 123155 中陆转债 4 0.01% 658.71
185 118021 新致转债 4 0.01% 645.46
186 123190 道氏转02 2 0.01% 623.08
187 127020 中金转债 4 0.01% 592.46
188 113043 财通转债 2 0.01% 576.36
189 123130 设研转债 2 0.01% 575.13
190 127073 天赐转债 2 0.01% 567.23
191 127018 本钢转债 2 0.01% 549.31
192 019727 23国债24 2 0.01% 466.14
193 123193 海能转债 4 0.01% 465.23
194 113639 华正转债 4 0.01% 463.97
195 113662 豪能转债 2 0.01% 455.19
196 102238 国债2310 2 0.01% 417.98
197 113549 白电转债 2 0.01% 402.40
198 127032 苏行转债 2 0.00% 367.37
199 128125 华阳转债 2 0.00% 365.67
200 111000 起帆转债 2 0.00% 356.79
201 127908 19铁道01 2 0.00% 353.54
202 113654 永02转债 4 0.00% 344.98
203 110091 合力转债 2 0.00% 344.15
204 113534 鼎胜转债 4 0.00% 325.22
205 113632 鹤21转债 2 0.00% 320.81
206 123076 强力转债 2 0.00% 291.56
207 113602 景20转债 2 0.00% 280.56
208 127051 博杰转债 2 0.00% 277.91
209 128132 交建转债 4 0.00% 275.41
210 127100 神码转债 6 0.00% 272.60
211 113618 美诺转债 2 0.00% 258.04
212 118034 晶能转债 2 0.00% 247.63
213 123035 利德转债 2 0.00% 234.81
214 113661 福22转债 2 0.00% 216.53
215 123192 科思转债 2 0.00% 206.39
216 123025 精测转债 2 0.00% 201.91
217 127066 科利转债 2 0.00% 197.39
218 019678 22国债13 2 0.00% 193.39
219 123103 震安转债 2 0.00% 187.65
220 123063 大禹转债 2 0.00% 184.90
221 113051 节能转债 2 0.00% 181.56
222 113666 爱玛转债 3 0.00% 181.23
223 128116 瑞达转债 2 0.00% 176.64
224 118018 瑞科转债 2 0.00% 171.10
225 113046 金田转债 2 0.00% 168.20
226 113623 凤21转债 4 0.00% 145.63
227 127055 精装转债 2 0.00% 142.59
228 113584 家悦转债 2 0.00% 140.84
229 123179 立高转债 2 0.00% 134.12
230 118013 道通转债 2 0.00% 124.22
231 113682 益丰转债 5 0.00% 112.48
232 123172 漱玉转债 2 0.00% 103.04
233 123054 思特转债 2 0.00% 100.41
234 127042 嘉美转债 2 0.00% 94.92
235 110095 双良转债 6 0.00% 91.60
236 113048 晶科转债 2 0.00% 83.48
237 118009 华锐转债 2 0.00% 81.81
238 127064 杭氧转债 2 0.00% 76.42
239 123214 东宝转债 2 0.00% 63.01
240 127085 韵达转债 2 0.00% 62.91
241 118014 高测转债 2 0.00% 61.18
242 127091 科数转债 6 0.00% 58.04
243 123223 九典转02 3 0.00% 44.41
244 113037 紫银转债 2 0.00% 35.42
245 127007 湖广转债 2 0.00% 0.16

显示全部持仓明细>>